[배당주 투자 시리즈] 배당주로 포트폴리오 구성하기 - 5편 리츠 (부동산) 섹터 배당주

 

 

2022.05.03 - [관심 주식] - [배당주 투자 시리즈] 배당주로 포트폴리오 구성하기 - 1편 배당주 고르기

 

 

 

배당을 지속적으로 지급을 하기 위해선 기업들이 꾸준히 이익을 창출해야 하며 수익률 또한 오랜 기간 동안 성장해와야 합니다. 과거에 꾸준히 성장하였으며 앞으로도 성장성이 있어서 배당 삭감 또는 배당 지급을 멈추지 않을 것 같은 리츠(부동산) 섹터에 있는 기업 4개를 소개하고자 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. American Tower Corporation (AMT)

 

 

 

아메리칸 타워 코퍼레이션(American Tower Corporation)은 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있는 미국의 부동산 투자 신탁회사이다. 2018년 12월 31일 기준으로 미국 내 40,757개 사이트, 아시아 지역 75,872개 사이트, 유럽, 중동, 아프리카 지역 1만6,665개 사이트, 중남미 지역 3만7,392개 사이트를 포함하여 총 17,686개의 통신 사이트를 보유하고 있다.

 

 

	2017	2018	2019	2020	2021
Dividends	2.62	3.15	3.78	4.53	5.21
Average Price	129.73	145.68	203.45	241.58	259.40
Yield	2.02%	2.16%	1.86%	1.88%	2.01%

 

 

 

과거 P/E 비율은 45.15, 선행 P/E 비율은 52.36, P/S 비율은 12.38, P/B 비율은 22.94, 선행 배당률은 2.14%, 과거 배당률은 1.95%로 미래 배당률이 증가할 가능성 높다는 것을 예상할 수 있으며 Payout Ratio는 92.05%로 기업의 가치를 평가받았습니다.

 

 

 

 

 

2. Digital Realty Trust (DLR)

 

 

 

Digital Realty Trust은 기술 관련 부동산을 소유, 취득, 재배치 및 관리합니다. 회사의 자산에는 기술 산업 테넌트의 일상적인 운영에 중요한 애플리케이션과 운영이 포함되어 있습니다. 모든 범위의 데이터 센터, 코로케이션 및 상호 연결 솔루션을 제공하여 세계 최고의 기업과 서비스 공급자를 지원합니다. 이 회사의 글로벌 데이터 센터 플랫폼인 Platform DIGITAGR은 고객에게 신뢰할 수 있는 기반과 입증된 퍼베이시브 데이터 센터 아키텍처 PDx를 제공합니다. 글로벌 데이터 센터 설치 공간을 통해 고객은 6개 대륙 23개국 48개 메트로에 284개 이상의 설비를 보유한 연결된 커뮤니티에 액세스 할 수 있습니다.

 

 

	2017	2018	2019	2020	2021
Dividends	3.72	4.04	4.32	4.48	4.64
Average Price	112.73	110.43	118.75	140.50	151.76
Yield	3.30%	3.66%	3.64%	3.19%	3.06%

 

 

 

과거 P/E 비율은 24.41, 선행 P/E 비율은 120.48, P/S 비율은 9.28, P/B 비율은 2.39, 선행 배당률은 3.26%, 과거 배당률은 3.09%로 미래 배당률이 증가할 가능성 높다는 것을 예상할 수 있으며 Payout Ratio는 78.11%로 기업의 가치를 평가받았습니다.

 

 

 

 

 

3. Iron Mountain Incorporated (IRM)

 

 

 

IRM Iron Mountain Inc.는 기록, 정보 관리 서비스 및 데이터 관리 서비스와 더불어 스토리지 임대 비용 증가, 소송 및 재해 복구 요구 사항 증가 등 복잡한 스토리지 및 정보 관리 서비스를 제공합니다. 약 50개국의 약 1,450개 시설에 걸쳐 9,000만 평방 피트 이상의 부동산 네트워크를 보유하고 있으며, Iron Mountain은 중요한 비즈니스 정보, 매우 민감한 데이터, 문화 및 역사 등 수십억 개의 귀중한 자산을 저장하고 보호합니다. 공예품 Iron Mountain은 안전한 레코드 스토리지, 정보 관리, 디지털 변환, 안전한 파괴는 물론 데이터 센터, 클라우드 서비스, 예술 스토리지 및 물류 등의 솔루션을 제공하여 고객이 비용과 위험을 줄이고 규정을 준수하며 재해로부터 복구하고 디지털 방식으로 작업할 수 있도록 지원합니다.

 

 

	2017	2018	2019	2020	2021
Dividends	2.24	2.38	2.45	2.48	2.48
Average Price	36.87	33.96	33.04	27.92	42.01
Yield	6.08%	7.01%	7.42%	8.88%	5.90%

 

 

 

과거 P/E 비율은 35.82, 선행 P/E 비율은 34.48, P/S 비율은 3.59, P/B 비율은 18.81, 선행 배당률은 4.36%, 과거 배당률은 4.30%로 미래 배당률이 증가할 가능성 높다는 것을 예상할 수 있으며 Payout Ratio는 159.89%로 기업의 가치를 평가받았습니다.

 

 

 

 

 

4. Crown Castle International Corp. (CCI)

 

 

 

 

크라운캐슬 인터내셔널은 미국의 무선 타워 통신 사이트 운영자이다. 타워 및 기타 구조물을 포함한 공유 무선 인프라를 소유, 운영 및 임대합니다. 크라운 캐슬은 모든 주요 미국 시장에 걸쳐 40,000개 이상의 셀 타워와 소형 셀 및 섬유 솔루션을 지원하는 약 80,000마일 경로의 파이버를 소유, 운영 및 임대합니다. 이 전국적인 통신 기반 구조의 포트폴리오는 도시와 지역사회를 필수적인 데이터, 기술 및 무선 서비스에 연결함으로써 정보, 아이디어 및 혁신을 필요로 하는 사람들과 기업에 가져다 준다.

 

 

	2017	2018	2019	2020	2021
Dividends	3.90	4.27	4.56	4.93	5.46
Average Price	99.51	108.34	130.11	159.43	181.57
Yield	3.92%	3.94%	3.50%	3.09%	3.01%

 

 

 

과거 P/E 비율은 58.45, 선행 P/E 비율은 50.00, P/S 비율은 12.93, P/B 비율은 10.58, 선행 배당률은 3.03%, 과거 배당률은 2.78%로 미래 배당률이 증가할 가능성 높다는 것을 예상할 수 있으며 Payout Ratio는 166.67%로 기업의 가치를 평가받았습니다.